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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 151.00 | 78.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 619 300.00 | | 619 300.00 | 619 300.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 7 211.00 | 42 957.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 359.00 | 290 265.00 | 29 094.00 | 319 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 639.00 | 297 627.00 | 714 012.00 | 1 011 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 730.00 | 24 315.00 | 181 416.00 | 205 730.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CF Disponibilités | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 209.00 | 24 315.00 | 607 895.00 | 632 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 849.00 | 321 942.00 | 1 321 907.00 | 1 643 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DG Autres réserves | 51 681.00 | 58 404.00 | | 51 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 091.00 | 233 278.00 | | 285 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 023.00 | 992 931.00 | | 1 038 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | 21 951.00 | | 17 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 090.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | 13 410.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 31 175.00 | | 26 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 665.00 | 136 299.00 | | 120 665.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 4 562.00 | | 2 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 797.00 | 68 566.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 884.00 | 298 053.00 | | 283 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 907.00 | 1 290 984.00 | | 1 321 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 014.00 | 267 354.00 | | 264 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 639.00 | | | 1 011 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 529.00 | | | 619 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 526.00 | | | 369 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 889.00 | 12 738.00 | | 284 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 19.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 757.00 | 12 719.00 | | 284 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290.00 | 4 685.00 | 12 605.00 | 17 290.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 098.00 | 239 684.00 | 22 414.00 | 262 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 620.00 | 264 014.00 | 12 605.00 | 276 620.00 |