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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452.00 | 12 433.00 | 5 019.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 706.00 | 75 401.00 | 160 305.00 | 235 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 450.00 | 87 834.00 | 402 617.00 | 490 450.00 |
BT Marchandises | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 028.00 | 87 834.00 | 517 195.00 | 605 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
DH Report à nouveau | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | 35 954.00 | | 32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 287 360.00 | 290 641.00 | | 287 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 272.00 | 105 345.00 | | 67 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 47 763.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 523.00 | 99 872.00 | | 124 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 199.00 | 37 496.00 | | 37 199.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 834.00 | 290 476.00 | | 229 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 195.00 | 581 117.00 | | 517 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 758.00 | | 2 692.00 | 487 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 466.00 | | 2 692.00 | 250 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 327.00 | 28 507.00 | | 59 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 28 507.00 | | 59 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 181.00 | -1.00 | 24 181.00 | 24 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 257.00 | 38 332.00 | 28 926.00 | 67 257.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 735.00 | 31 554.00 | 24 181.00 | 55 735.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 834.00 | 200 909.00 | 28 926.00 | 229 834.00 |