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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 073.00 | 11 076.00 | 1 998.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073.00 | 11 076.00 | 1 998.00 | 13 073.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 415.00 | | 152 415.00 | 152 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 488.00 | 11 076.00 | 154 412.00 | 165 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 010.00 | 99 575.00 | | 108 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | 8 435.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 142 638.00 | 116 810.00 | | 142 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 2 966.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 774.00 | 7 549.00 | | 11 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 124 359.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911.00 | 7 549.00 | | 7 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 1 232.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 332.00 | 15 651.00 | | 40 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504.00 | 7 216.00 | | 14 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | 8 435.00 | | 25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | 2 700.00 | 10 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | | 2 700.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 703.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 703.00 | | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 774.00 | 7 911.00 | 3 863.00 | 11 774.00 |