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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AP Constructions | 2 901 000.00 | 191 356.00 | 2 709 644.00 | 2 901 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 200.00 | 1 148.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 189.00 | 197 307.00 | 5 519 882.00 | 5 717 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BZ Autres créances | 2 253 325.00 | | 2 253 325.00 | 2 253 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239 356.00 | | 20 239 356.00 | 20 239 356.00 |
CF Disponibilités | 1 493 843.00 | | 1 493 843.00 | 1 493 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 066 461.00 | | 24 066 461.00 | 24 066 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 650.00 | 197 307.00 | 29 586 344.00 | 29 783 650.00 |
CU Autres participations | 1 270 090.00 | | 1 270 090.00 | 1 270 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 152.00 | | | 633 152.00 |
DG Autres réserves | 15 717 754.00 | | | 15 717 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 593.00 | | | -13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 26 337 314.00 | | | 26 337 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 933.00 | | | 2 439 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 451.00 | | | 728 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 030.00 | | | 3 249 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 586 344.00 | | | 29 586 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 498.00 | | | 961 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 451.00 | | | 728 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 007.00 | | | 565 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 600.00 | | | 578 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 593.00 | | | -13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 840.00 | | 1 349.00 | 5 715 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 717 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 750.00 | | 1 349.00 | 3 945 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 090.00 | | | 1 770 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 832.00 | 2 247 832.00 | | 2 247 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 933.00 | 152 402.00 | 617 608.00 | 2 439 933.00 |
VI Groupe et associés | 720 706.00 | 720 706.00 | | 720 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 263.00 | 2 333 263.00 | | 2 333 263.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 030.00 | 961 498.00 | 617 608.00 | 3 249 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ST Autres comptes | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 014.00 | | | 288 014.00 |