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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 095.00 | 57 763.00 | 48 332.00 | 106 095.00 |
AP Constructions | 941 490.00 | 941 332.00 | 158.00 | 941 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 028.00 | 181 461.00 | 7 567.00 | 189 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 753.00 | 410 037.00 | 387 716.00 | 797 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 605.00 | 1 593 813.00 | 5 357 792.00 | 6 951 605.00 |
BT Marchandises | 1 471 629.00 | | 1 471 629.00 | 1 471 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 602.00 | | 371 602.00 | 371 602.00 |
BZ Autres créances | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CF Disponibilités | 1 608 974.00 | | 1 608 974.00 | 1 608 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 956.00 | | 3 566 956.00 | 3 566 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 561.00 | 1 593 813.00 | 8 924 748.00 | 10 518 561.00 |
CU Autres participations | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 706.00 | | | 513 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 5 029 238.00 | | | 5 029 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 255.00 | | | 626 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 629.00 | | | 6 214 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 241.00 | | | 1 695 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 237.00 | | | 655 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 003.00 | | | 355 003.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 119.00 | | | 2 710 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 748.00 | | | 8 924 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 431.00 | | | 1 336 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222 006.00 | | 8 222 006.00 | 8 222 006.00 |
FG Production vendue services | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 607.00 | | 8 369 607.00 | 8 369 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 492.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 988.00 | | | 8 432 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 733.00 | | | 7 806 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 255.00 | | | 626 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 540.00 | | 61 065.00 | 6 890 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 951 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 315.00 | | | 5 009 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 234.00 | | 61 037.00 | 1 867 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | 28.00 | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 321.00 | 93 492.00 | | 1 500 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 373.00 | 10 609.00 | | 50 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 948.00 | 82 882.00 | | 1 449 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 371 602.00 | 371 602.00 | | 371 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 241.00 | 321 553.00 | 1 373 688.00 | 1 695 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 656.00 | 484 510.00 | 6 146.00 | 490 656.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 119.00 | 1 336 431.00 | 1 373 688.00 | 2 710 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
ST Autres comptes | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 076.00 | | | 392 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 907.00 | | | 328 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 866.00 | | | 772 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |