| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 085.00 | 56 135.00 | 8 949.00 | 65 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
AP Constructions | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 042.00 | 940 069.00 | 586 973.00 | 1 527 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 609.00 | 257 958.00 | 89 652.00 | 347 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 092.00 | 1 590 393.00 | 865 699.00 | 2 456 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 293.00 | 5 103.00 | 779 190.00 | 784 293.00 |
BN En cours de production de biens | 271 370.00 | | 271 370.00 | 271 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 009.00 | 31 165.00 | 644 844.00 | 676 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 511.00 | | 686 511.00 | 686 511.00 |
BZ Autres créances | 648 752.00 | | 648 752.00 | 648 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 865.00 | 36 268.00 | 3 075 597.00 | 3 111 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 431.00 | 1 626 661.00 | 3 949 771.00 | 5 576 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 201.00 | 676 888.00 | | 857 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 442.00 | 180 313.00 | | -612 442.00 |
DL TOTAL (I) | 409 759.00 | 1 022 201.00 | | 409 759.00 |
DP Provisions pour risques | 108 375.00 | 236 291.00 | | 108 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 746.00 | 256 689.00 | | 139 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 121.00 | 492 980.00 | | 248 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 442.00 | 335 896.00 | | 1 193 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 338.00 | 100 000.00 | | 100 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 629.00 | 2 565 291.00 | | 1 370 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 238.00 | 368 337.00 | | 273 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 915.00 | | |
EA Autres dettes | 326 813.00 | 616 789.00 | | 326 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 431.00 | 41 624.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 891.00 | 4 043 852.00 | | 3 291 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 771.00 | 5 559 032.00 | | 3 949 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 695.00 | | | 2 499 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 201.00 | 155 901.00 | | 212 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 172 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 616 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 789 634.00 | |
FM Production stockée | | | -307 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386.00 | 35 692.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 39 800.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | 326 919.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 893.00 | -20 032.00 | | -29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 844.00 | 10 795 978.00 | | 7 927 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 286.00 | 10 615 666.00 | | 8 540 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 442.00 | 180 313.00 | | -612 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 736.00 | | 272 626.00 | 2 258 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 270.00 | 2 456 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 66 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 228.00 | 2 389 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 417.00 | | 10 710.00 | 57 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 469.00 | | 261 916.00 | 2 200 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 553.00 | 137 962.00 | 62 123.00 | 1 514 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 417.00 | 1 761.00 | 2 043.00 | 56 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 136.00 | 136 201.00 | 60 080.00 | 1 458 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 980.00 | 23 301.00 | 268 160.00 | 492 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 980.00 | 23 301.00 | 268 160.00 | 492 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 517.00 | 268 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 629.00 | 1 370 629.00 | | 1 370 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 238.00 | 273 238.00 | | 273 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 686 511.00 | 686 511.00 | | 686 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 241.00 | 189 045.00 | 792 196.00 | 981 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 212.00 | | | 824 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 752.00 | 610 887.00 | 37 865.00 | 648 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 852.00 | 1 322 137.00 | 38 715.00 | 1 360 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 891.00 | 2 499 695.00 | 792 196.00 | 3 291 891.00 |