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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 4 841.00 | 4 237.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 078.00 | 4 841.00 | 44 237.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 245.00 | 4 841.00 | 75 404.00 | 80 245.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | -124 643.00 | -81 215.00 | | -124 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 018.00 | -43 428.00 | | -42 018.00 |
DL TOTAL (I) | -157 892.00 | -115 874.00 | | -157 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 2 273.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 549.00 | 62 203.00 | | 85 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 173 330.00 | | 113 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 814.00 | 68 613.00 | | 33 814.00 |
EA Autres dettes | | 8 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 296.00 | 314 492.00 | | 233 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 404.00 | 198 618.00 | | 75 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 296.00 | 314 492.00 | | 233 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 035.00 | 105 747.00 | | 20 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 961.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | 1 961.00 | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | -1 961.00 | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 010.00 | 817 344.00 | | 138 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 027.00 | 860 773.00 | | 180 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 018.00 | -43 428.00 | | -42 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 475.00 | | 840.00 | 67 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 237.00 | 49 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 237.00 | 9 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | | 840.00 | 27 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 5 722.00 | 7 836.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 5 722.00 | 7 836.00 | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | 11 351.00 | | -2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | 9 535.00 | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 20 861.00 | 86 223.00 | | 20 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 358.00 | 57 603.00 | | 20 358.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | 286 423.00 | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 11 830.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 030.00 | 160 120.00 | | 23 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443.00 | 59 076.00 | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 528.00 | 439 783.00 | | 77 528.00 |