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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 6 862.00 | 2 106.00 | 4 756.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 555.00 | 938.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 027.00 | 4 723.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 055.00 | 5 688.00 | 108 367.00 | 114 055.00 |
BT Marchandises | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 161.00 | 5 688.00 | 295 473.00 | 301 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
DH Report à nouveau | 83 982.00 | 91 228.00 | | 83 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 513.00 | 254.00 | | -38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 279 856.00 | 325 868.00 | | 279 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 8 972.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 18 437.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 1 738.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617.00 | 29 146.00 | | 15 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 473.00 | 355 015.00 | | 295 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 617.00 | 29 146.00 | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 1 762.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 1 762.00 | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |