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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 052.00 | 66 073.00 | 186 980.00 | 253 052.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 206.00 | 78 367.00 | 239 840.00 | 318 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 131.00 | 19 003.00 | 439 129.00 | 458 131.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 452 089.00 | | 452 089.00 | 452 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 643.00 | 19 003.00 | 936 641.00 | 955 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 850.00 | 97 369.00 | 1 176 480.00 | 1 273 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 9 300.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 242 700.00 | 83 124.00 | | 242 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 269.00 | 170 976.00 | | 217 269.00 |
DL TOTAL (I) | 469 599.00 | 264 330.00 | | 469 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 784.00 | 78 235.00 | | 261 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 248.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 25 631.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 451.00 | 255 260.00 | | 382 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 8 566.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 881.00 | 367 941.00 | | 706 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480.00 | 632 271.00 | | 1 176 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 498.00 | 317 934.00 | | 473 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 025.00 | | 154 182.00 | 164 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | | 140 582.00 | 136 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | 13 600.00 | 27 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 20 145.00 | | 58 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 221.00 | 20 145.00 | | 58 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | 4 525.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | 4 525.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | | 4 525.00 | 23 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
UX Autres créances clients | 435 328.00 | 435 328.00 | | 435 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 784.00 | 28 401.00 | 233 383.00 | 261 784.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 225.00 | 521 422.00 | 22 803.00 | 544 225.00 |
VW T.V.A. | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 881.00 | 473 498.00 | 233 383.00 | 706 881.00 |