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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 975.00 | | 1 001 975.00 | 1 001 975.00 |
CF Disponibilités | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 037.00 | | 1 325 037.00 | 1 325 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 037.00 | | 1 325 037.00 | 1 325 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 318 191.00 | 1 480 133.00 | | 1 318 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103.00 | 195 058.00 | | -9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 338.00 | 1 683 441.00 | | 1 317 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 362.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86 074.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 103 720.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698.00 | 194 353.00 | | 7 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 037.00 | 1 877 795.00 | | 1 325 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 698.00 | 191 652.00 | | 7 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 563 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073.00 | 4 022 773.00 | | 10 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175.00 | 3 827 715.00 | | 19 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 103.00 | 195 058.00 | | -9 103.00 |