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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 78 173.00 | 691.00 | 78 863.00 |
BF Prêts | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 133.00 | 80 888.00 | 27 245.00 | 108 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 255 768.00 | | 255 768.00 | 255 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 480.00 | 80 888.00 | 291 592.00 | 372 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 984.00 | 42 854.00 | | 53 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | 11 130.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 174 549.00 | 163 984.00 | | 174 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 2 284.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 3 559.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 107 494.00 | 106 191.00 | | 107 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043.00 | 112 034.00 | | 117 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 592.00 | 276 019.00 | | 291 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 043.00 | 112 034.00 | | 117 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 913.00 | 3 174.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 980.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 152.00 | 107 740.00 | | 97 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 588.00 | 96 609.00 | | 86 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 564.00 | 11 130.00 | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 584.00 | | 1 549.00 | 106 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 034.00 | | 829.00 | 78 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 720.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 749.00 | 138.00 | | 80 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 034.00 | 138.00 | | 78 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
UP Prêts | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 4 719.00 | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | 6 000.00 | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 26 237.00 | 30 549.00 | | 26 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 382.00 | 26 701.00 | | 18 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 801.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 5 520.00 | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 662.00 | 21 722.00 | | 20 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 860.00 | 7 746.00 | | 8 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 795.00 | 63 250.00 | | 56 795.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |