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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 531.00 | 201 705.00 | 28 825.00 | 230 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 895.00 | 201 705.00 | 176 190.00 | 377 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 681.00 | 42 416.00 | 97 265.00 | 139 681.00 |
CF Disponibilités | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 560.00 | 42 416.00 | 253 144.00 | 295 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 455.00 | 244 121.00 | 429 334.00 | 673 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 571.00 | 217 533.00 | | 217 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 433.00 | 51 638.00 | | 53 433.00 |
DL TOTAL (I) | 304 004.00 | 302 171.00 | | 304 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | 18 559.00 | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 86 324.00 | | 74 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 12 756.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 330.00 | 117 638.00 | | 125 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 334.00 | 419 809.00 | | 429 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 330.00 | 117 638.00 | | 125 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 260.00 | | 635.00 | 377 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | 635.00 | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 075.00 | 3 630.00 | | 198 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 075.00 | 3 630.00 | | 198 075.00 |