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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 937.00 | 30 574.00 | 2 363.00 | 32 937.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 458.00 | 88 666.00 | 18 792.00 | 107 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 887.00 | 187 358.00 | 242 529.00 | 429 887.00 |
BT Marchandises | 311 633.00 | 16 200.00 | 295 433.00 | 311 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 322.00 | 18 257.00 | 201 065.00 | 219 322.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 243.00 | 34 457.00 | 659 787.00 | 694 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 130.00 | 221 814.00 | 902 315.00 | 1 124 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 184 386.00 | 147 040.00 | | 184 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 394.00 | 37 346.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 345 481.00 | 225 086.00 | | 345 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 774.00 | 35 506.00 | | 42 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 793.00 | 137 093.00 | | 107 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 053.00 | 141 281.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 855.00 | 174 756.00 | | 311 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 112 388.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | | 28 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 835.00 | 634 375.00 | | 556 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 315.00 | 859 462.00 | | 902 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 572.00 | 2 660.00 | 1 710 232.00 | 1 707 572.00 |
FG Production vendue services | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 757.00 | 2 660.00 | 1 819 417.00 | 1 816 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 372.00 | 17 127.00 | | 29 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 232.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 232.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -26 617.00 | | 97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 8 183.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 298.00 | 2 071 671.00 | | 1 973 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 904.00 | 2 034 325.00 | | 1 852 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 394.00 | 37 346.00 | | 120 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 174.00 | | 32 463.00 | 398 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 429 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 962.00 | | 1 667.00 | 277 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 679.00 | | 25 381.00 | 110 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 5 415.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 507.00 | 7 851.00 | | 179 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 554.00 | 2 712.00 | | 77 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 5 139.00 | | 101 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 710.00 | 16 200.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | 19 368.00 | 188.00 | 1 299.00 | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 078.00 | 16 388.00 | 15 010.00 | 33 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 078.00 | 16 388.00 | 15 010.00 | 33 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 388.00 | 15 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 855.00 | 311 855.00 | | 311 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -686.00 | -686.00 | | -686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | 12 455.00 | 30 335.00 | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 655.00 | 226 126.00 | 36 529.00 | 262 655.00 |
VW T.V.A. | 25 625.00 | 25 623.00 | | 25 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 798.00 | 514 463.00 | 30 335.00 | 544 798.00 |