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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | 2 389.00 | 2 173.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 405.00 | 2 389.00 | 797 016.00 | 799 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
CF Disponibilités | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 949.00 | | 714 949.00 | 714 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 355.00 | 2 389.00 | 1 511 966.00 | 1 514 355.00 |
CU Autres participations | 793 523.00 | | 793 523.00 | 793 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 296.00 | | | 1 311 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 526.00 | | | 141 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 966.00 | | | 1 511 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 1 101.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 101.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 944.00 | 84 623.00 | 1 320.00 | 85 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |