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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 47 681.00 | 4 441.00 | 52 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 513.00 | 49 470.00 | 483 043.00 | 532 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 323.00 | 22 942.00 | 175 381.00 | 198 323.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 308 552.00 | | 308 552.00 | 308 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 513.00 | 22 942.00 | 777 571.00 | 800 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 026.00 | 72 412.00 | 1 260 613.00 | 1 333 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 801.00 | 404 852.00 | | 225 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | 120 949.00 | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 776 781.00 | 965 801.00 | | 776 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 103 252.00 | | 137 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 269.00 | 147 165.00 | | 125 269.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 11 797.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 524.00 | 208 367.00 | | 220 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 832.00 | 470 581.00 | | 483 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 613.00 | 1 436 382.00 | | 1 260 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 832.00 | 470 581.00 | | 483 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 226.00 | | 772 226.00 | 772 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 226.00 | | 772 226.00 | 772 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 47 036.00 | | 40 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 785.00 | 818 560.00 | | 793 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 805.00 | 697 610.00 | | 682 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 980.00 | 120 949.00 | | 110 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 513.00 | | | 532 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 873.00 | 6 597.00 | | 42 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 873.00 | 6 597.00 | | 42 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 180.00 | 22 942.00 | 20 180.00 | 20 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 180.00 | 22 942.00 | 20 180.00 | 20 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 180.00 | 22 942.00 | 20 180.00 | 20 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 942.00 | 20 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
UX Autres créances clients | 198 323.00 | 198 323.00 | | 198 323.00 |
VB T. V. A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 816.00 | 240 816.00 | | 240 816.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 832.00 | 483 832.00 | | 483 832.00 |