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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AH Fonds commercial | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 580.00 | 306 439.00 | 229 142.00 | 535 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 992.00 | 200 446.00 | 172 545.00 | 372 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 250.00 | 508 452.00 | 731 798.00 | 1 240 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 292.00 | 452 390.00 | 313 902.00 | 766 292.00 |
BT Marchandises | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 995.00 | | 277 995.00 | 277 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 723.00 | 34 813.00 | 3 704 910.00 | 3 739 723.00 |
BZ Autres créances | 942 071.00 | | 942 071.00 | 942 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 727 025.00 | | 727 025.00 | 727 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 370.00 | 487 203.00 | 6 310 167.00 | 6 797 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 620.00 | 995 655.00 | 7 041 965.00 | 8 037 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 720.00 | 199 184.00 | | 375 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 176 536.00 | | 59 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 316.00 | | | 561 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 166.00 | 426 220.00 | | 1 047 166.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 693.00 | 109 754.00 | | 128 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537 193.00 | 1 994 421.00 | | 2 537 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 443.00 | 2 483 202.00 | | 1 437 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 017.00 | 1 138 360.00 | | 1 310 017.00 |
EA Autres dettes | 67 938.00 | 12 141.00 | | 67 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 799.00 | 5 737 878.00 | | 5 804 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 965.00 | 6 164 098.00 | | 7 041 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 215.00 | 3 743 457.00 | | 3 182 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 458 379.00 | 1 663 091.00 | 5 121 470.00 | 3 458 379.00 |
FG Production vendue services | 3 906 984.00 | | 3 906 984.00 | 3 906 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 363.00 | 1 663 091.00 | 9 028 455.00 | 7 365 363.00 |
FM Production stockée | | | 42 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 14 897.00 | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | 22 397.00 | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 696.00 | 6 118.00 | | 37 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 247.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 696.00 | 17 365.00 | | 228 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 068.00 | 5 032.00 | | -219 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 492.00 | 9 798 160.00 | | 9 298 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 862.00 | 9 621 624.00 | | 9 238 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 630.00 | 176 536.00 | | 59 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 414.00 | | 85 836.00 | 1 155 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 123 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 240 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 440.00 | | 85 132.00 | 833 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 025.00 | | 703.00 | 124 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 285.00 | 104 167.00 | | 404 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 718.00 | 104 167.00 | | 402 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 392 390.00 | 60 000.00 | | 392 390.00 |
6T Sur comptes clients | 119 737.00 | 5 875.00 | 90 799.00 | 119 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 127.00 | 65 875.00 | 90 799.00 | 512 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 127.00 | 255 875.00 | 90 799.00 | 512 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 875.00 | 90 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 443.00 | 1 437 443.00 | | 1 437 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 287.00 | 430 287.00 | | 430 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 786.00 | 3 671 786.00 | | 3 671 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VB T. V. A. | 492 664.00 | 492 664.00 | | 492 664.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 693.00 | 43 303.00 | 85 391.00 | 128 693.00 |
VI Groupe et associés | 323 515.00 | 323 515.00 | | 323 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VP Divers | 414 216.00 | 414 216.00 | | 414 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 145.00 | 4 754 417.00 | 123 728.00 | 4 878 145.00 |
VW T.V.A. | 565 785.00 | 565 785.00 | | 565 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 606.00 | 3 182 215.00 | 85 391.00 | 3 267 606.00 |