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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 324.00 | 74 033.00 | 35 291.00 | 109 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 794.00 | 75 503.00 | 35 291.00 | 110 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | 2 635.00 | 19 200.00 | 21 836.00 |
072 Créances – Autres | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
084 Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 856.00 | 2 635.00 | 174 221.00 | 176 856.00 |
110 Total général Actif | 287 651.00 | 78 138.00 | 209 512.00 | 287 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 616.00 | | | 437 616.00 |
230 Autres produits | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 595.00 | | | 447 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
252 Charges sociales | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 248.00 | | | 449 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -296.00 | | | -296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |