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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 015.00 | 48 529.00 | 30 486.00 | 79 015.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 701.00 | 55 173.00 | 67 528.00 | 122 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
072 Créances – Autres | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
084 Disponibilités | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
110 Total général Actif | 192 483.00 | 55 173.00 | 137 310.00 | 192 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 574.00 | | | 171 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |