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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 903.00 | 103 810.00 | 198 093.00 | 301 903.00 |
040 Immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 952.00 | 106 219.00 | 257 733.00 | 363 952.00 |
060 Stock marchandises | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | 7 448.00 | 6 870.00 | 14 318.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 582.00 | 7 448.00 | 363 135.00 | 370 582.00 |
110 Total général Actif | 734 534.00 | 113 667.00 | 620 868.00 | 734 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |