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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 142.00 | 1 207.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 210.00 | 23 003.00 | 1 207.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 498.00 | 23 003.00 | 103 495.00 | 126 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 778.00 | 42 032.00 | | 63 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | 21 746.00 | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 60 714.00 | 76 978.00 | | 60 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 363.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 570.00 | 26 439.00 | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 781.00 | 28 860.00 | | 42 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 495.00 | 107 337.00 | | 103 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | | | -6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 218.00 | 187 422.00 | | 166 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 481.00 | 165 677.00 | | 182 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | 21 746.00 | | -16 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 918.00 | 689.00 | 4 604.00 | 26 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 689.00 | 4 604.00 | 9 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |