| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 1 824.00 | 8 016.00 | 9 841.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 26 384.00 | 3 925.00 | 30 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 784.00 | 29 342.00 | 24 442.00 | 53 784.00 |
BT Marchandises | 316 990.00 | | 316 990.00 | 316 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 533.00 | 36 641.00 | 275 891.00 | 312 533.00 |
BZ Autres créances | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CF Disponibilités | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 883.00 | 36 641.00 | 1 031 242.00 | 1 067 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 667.00 | 65 984.00 | 1 055 683.00 | 1 121 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
DL TOTAL (I) | 615 635.00 | | | 615 635.00 |
DP Provisions pour risques | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 776.00 | | | 260 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
EA Autres dettes | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 792.00 | | | 409 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 683.00 | | | 1 055 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 265.00 | | 1 644 265.00 | 1 644 265.00 |
FG Production vendue services | -82 302.00 | | -82 302.00 | -82 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 963.00 | | 1 561 963.00 | 1 561 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 239.00 | | | 1 593 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 750.00 | | | 1 478 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 518.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 430.00 | 6 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 430.00 | 6 435.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 686.00 | 6 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 776.00 | 260 776.00 | | 260 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VB T. V. A. | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
VC Groupe et associés | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 422.00 | 407 894.00 | 50 527.00 | 458 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 792.00 | 414 567.00 | 225.00 | 414 792.00 |