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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 25 662.00 | 510.00 | 26 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 172.00 | 26 662.00 | 4 510.00 | 31 172.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
110 Total général Actif | 38 883.00 | 26 662.00 | 12 221.00 | 38 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |