| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 190.00 | 43 387.00 | 10 803.00 | 54 190.00 |
AP Constructions | 260 854.00 | 119 725.00 | 141 129.00 | 260 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 836.00 | 35 208.00 | 79 627.00 | 114 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 043.00 | 198 320.00 | 243 724.00 | 442 043.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325 239.00 | 454 973.00 | 2 870 266.00 | 3 325 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360 306.00 | | 9 360 306.00 | 9 360 306.00 |
BZ Autres créances | 18 395 319.00 | | 18 395 319.00 | 18 395 319.00 |
CF Disponibilités | 3 240 286.00 | | 3 240 286.00 | 3 240 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 570 240.00 | 454 973.00 | 34 115 267.00 | 34 570 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 012 283.00 | 653 292.00 | 34 358 991.00 | 35 012 283.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 954 260.00 | 12 072 360.00 | | 13 954 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 527.00 | 1 881 900.00 | | 1 018 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 972.00 | 12 472.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 14 986 230.00 | 13 975 202.00 | | 14 986 230.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 758.00 | 212 851.00 | | 144 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 379.00 | 3 280 943.00 | | 2 202 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 565.00 | 82 008.00 | | 48 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 434.00 | 8 089 213.00 | | 5 762 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 987.00 | 2 202 833.00 | | 2 167 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 796.00 | 3 000.00 | | 20 796.00 |
EA Autres dettes | 328 084.00 | 133 235.00 | | 328 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 657 758.00 | 13 441 959.00 | | 8 657 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 332 761.00 | 27 446 044.00 | | 19 332 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 358 991.00 | 41 441 246.00 | | 34 358 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 637.00 | | 41 769.00 | 721 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 920.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 362.00 | 442 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 442.00 | 375 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 777.00 | | 41 355.00 | 416 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 670.00 | | 414.00 | 250 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 823.00 | 88 939.00 | 82 442.00 | 191 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 424.00 | 10 963.00 | | 32 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 399.00 | 77 976.00 | 82 442.00 | 159 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 472.00 | | 7 500.00 | 12 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 197.00 | | 44 225.00 | 499 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 917.00 | | 281 945.00 | 736 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 390.00 | 20 000.00 | 289 445.00 | 769 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 44 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 237 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 434.00 | 5 762 434.00 | | 5 762 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 588.00 | 291 588.00 | | 291 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 657 758.00 | 8 657 758.00 | | 8 657 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 360 306.00 | 9 360 306.00 | | 9 360 306.00 |
VB T. V. A. | 929 268.00 | 929 268.00 | | 929 268.00 |
VC Groupe et associés | 16 441 988.00 | 16 441 988.00 | | 16 441 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 796.00 | 16 397.00 | 30 399.00 | 46 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 379.00 | 2 202 379.00 | | 2 202 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 807 300.00 | 27 806 886.00 | 414.00 | 27 807 300.00 |
VW T.V.A. | 1 428 328.00 | 1 428 328.00 | | 1 428 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 284 196.00 | 19 253 797.00 | 30 399.00 | 19 284 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |