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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 953.00 | 176 147.00 | 30 806.00 | 206 953.00 |
040 Immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 207.00 | 176 147.00 | 136 060.00 | 312 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
060 Stock marchandises | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
110 Total général Actif | 471 293.00 | 176 147.00 | 295 146.00 | 471 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 588.00 | | | 313 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |