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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 645.00 | 258.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 882.00 | 222 299.00 | 109 583.00 | 331 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 550.00 | 241 972.00 | 117 578.00 | 359 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CF Disponibilités | 1 447 614.00 | | 1 447 614.00 | 1 447 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 151.00 | | 1 971 151.00 | 1 971 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 701.00 | 241 972.00 | 2 088 729.00 | 2 330 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 781.00 | 255 570.00 | | 353 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 595.00 | 98 211.00 | | 79 595.00 |
DL TOTAL (I) | 442 176.00 | 362 581.00 | | 442 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | 27 151.00 | | 4 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 280.00 | 129 578.00 | | 103 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 76 038.00 | | 99 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | 56 574.00 | | 66 942.00 |
EA Autres dettes | 1 372 189.00 | 961 748.00 | | 1 372 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 553.00 | 1 251 507.00 | | 1 646 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 729.00 | 1 614 088.00 | | 2 088 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 553.00 | 1 251 507.00 | | 1 646 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 782.00 | | 31 767.00 | 327 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 018.00 | | 31 767.00 | 305 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 044.00 | 31 928.00 | | 210 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 016.00 | 31 928.00 | | 195 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 189.00 | 1 372 189.00 | | 1 372 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 984.00 | 404 984.00 | | 404 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 367.00 | 462 367.00 | | 462 367.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 553.00 | 1 646 553.00 | | 1 646 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 8 872.00 | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 070.00 | 156 878.00 | | 228 070.00 |
ST Autres comptes | 68 385.00 | 97 292.00 | | 68 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 339.00 | 61 622.00 | | 58 339.00 |
YT Sous‐traitance | 20 426.00 | 23 240.00 | | 20 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459 153.00 | 451 241.00 | | 459 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 3 771.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 407.00 | 12 643.00 | | 11 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 976.00 | 121 216.00 | | 143 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 562.00 | 50 086.00 | | 52 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 372.00 | 790 273.00 | | 834 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |