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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 37 758.00 | 24 272.00 | 62 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 949.00 | 37 758.00 | 92 190.00 | 129 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 164.00 | 3 197.00 | 576 967.00 | 580 164.00 |
BZ Autres créances | 1 958 044.00 | | 1 958 044.00 | 1 958 044.00 |
CF Disponibilités | 2 420 045.00 | | 2 420 045.00 | 2 420 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 254.00 | 3 197.00 | 4 955 057.00 | 4 958 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 202.00 | 40 955.00 | 5 047 247.00 | 5 088 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 495.00 | | | 366 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DH Report à nouveau | -39 918.00 | | | -39 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 404.00 | | | -525 404.00 |
DL TOTAL (I) | -162 178.00 | | | -162 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 005.00 | | | 4 628 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 540.00 | | | 565 540.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 425.00 | | | 5 209 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 247.00 | | | 5 047 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 209 425.00 | | | 5 209 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 177.00 | 30 033.00 | 1 601 209.00 | 1 571 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 177.00 | 30 033.00 | 1 601 209.00 | 1 571 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 163.00 | | | 2 255 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 567.00 | | | 2 780 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 404.00 | | | -525 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900.00 | | 47 049.00 | 82 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | 27 123.00 | 34 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 993.00 | | 19 925.00 | 47 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 907.00 | 2 852.00 | | 34 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 2 852.00 | | 34 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | 3 118.00 | 4 134.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 3 118.00 | 4 134.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 3 118.00 | 4 134.00 | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 005.00 | 4 628 005.00 | | 4 628 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
UX Autres créances clients | 572 172.00 | 572 172.00 | | 572 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 823.00 | 1 909 823.00 | | 1 909 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 126.00 | 2 530 216.00 | 75 910.00 | 2 606 126.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 425.00 | 5 209 425.00 | | 5 209 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
ST Autres comptes | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 426.00 | | | 397 426.00 |