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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 2 219.00 | 1 732.00 | 3 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 611.00 | 2 219.00 | 4 392.00 | 6 611.00 |
060 Stock marchandises | 186 694.00 | 1 997.00 | 184 697.00 | 186 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 068.00 | 1.00 | 15 068.00 | 15 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 531.00 | 1 268.00 | 358 262.00 | 359 531.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
084 Disponibilités | 137 373.00 | 1.00 | 137 373.00 | 137 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 972.00 | 3 266.00 | 704 707.00 | 707 972.00 |
110 Total général Actif | 714 584.00 | 5 485.00 | 709 099.00 | 714 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 856.00 | | | 301 856.00 |
230 Autres produits | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 372.00 | | | 331 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121 192.00 | | | -121 192.00 |
242 Autres charges externes. | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
252 Charges sociales | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 582.00 | | | 582.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |