| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 557.00 | 2 648 599.00 | 147 958.00 | 2 796 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 732 805.00 | 658 348.00 | 74 457.00 | 732 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 937.00 | 462 133.00 | 56 803.00 | 518 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 694 628.00 | | 281 694 628.00 | 281 694 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 205 990.00 | 12 789 454.00 | 546 416 537.00 | 559 205 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685 329.00 | | 7 685 329.00 | 7 685 329.00 |
BZ Autres créances | 191 153 049.00 | 6 305 000.00 | 184 848 049.00 | 191 153 049.00 |
CF Disponibilités | 15 138 885.00 | | 15 138 885.00 | 15 138 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 802.00 | | 338 802.00 | 338 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 343 132.00 | 6 305 000.00 | 208 038 132.00 | 214 343 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -39 536.00 | | -39 536.00 | -39 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 972 013.00 | 19 094 454.00 | 756 877 559.00 | 775 972 013.00 |
CU Autres participations | 273 455 842.00 | 9 020 374.00 | 264 435 468.00 | 273 455 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 462 427.00 | | 2 462 427.00 | 2 462 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 069 055.00 | 60 069 055.00 | | 60 069 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062 103.00 | 6 062 103.00 | | 6 062 103.00 |
DG Autres réserves | 131 449 040.00 | 107 311 293.00 | | 131 449 040.00 |
DH Report à nouveau | 45 949 128.00 | 45 949 128.00 | | 45 949 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 862 015.00 | 24 137 747.00 | | -33 862 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623 847.00 | 1 622 073.00 | | 1 623 847.00 |
DL TOTAL (I) | 211 591 157.00 | 245 451 398.00 | | 211 591 157.00 |
DP Provisions pour risques | 143 500.00 | 340 538.00 | | 143 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 500.00 | 340 538.00 | | 143 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 248 981.00 | 486 120 025.00 | | 533 248 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 991.00 | 2 978 874.00 | | 5 583 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628 584.00 | 5 397 935.00 | | 5 628 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 558.00 | 79 719.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 643 789.00 | 626 368.00 | | 643 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 142 902.00 | 495 202 921.00 | | 545 142 902.00 |
ED (V) | | 26 874.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 877 559.00 | 741 021 731.00 | | 756 877 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 163 328.00 | 13 984 502.00 | 31 147 830.00 | 17 163 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 163 328.00 | 13 984 502.00 | 31 147 830.00 | 17 163 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 173 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 300 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 812 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 325 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 359 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 684 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 250 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 889 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 29 114.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 327.00 | 17 400.00 | | 21 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 038.00 | 453 000.00 | | 300 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 702.00 | 499 514.00 | | 321 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 285.00 | 195.00 | | 116 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 774.00 | 26 469.00 | | 104 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 059.00 | 26 664.00 | | 221 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 644.00 | 472 850.00 | | 100 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 915.00 | -4 198.00 | | 72 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 929 223.00 | 74 797 659.00 | | 36 929 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 791 238.00 | 50 659 912.00 | | 70 791 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 862 015.00 | 24 137 747.00 | | -33 862 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 276 952.00 | | 79 084 143.00 | 565 276 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 107 401.00 | 555 150 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 905.00 | 85 109 200.00 | 559 205 990.00 | 45 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | 2 797 397.00 | 45 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 258 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 989.00 | | 231 312.00 | 2 611 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 279.00 | | 7 644.00 | 1 252 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 412 683.00 | | 78 845 187.00 | 561 412 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 074.00 | 337 333.00 | 21 327.00 | 3 453 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 934.00 | 293 665.00 | | 2 354 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 140.00 | 43 668.00 | 21 327.00 | 1 098 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 622 073.00 | 1 774.00 | | 1 622 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 538.00 | 103 000.00 | 300 038.00 | 340 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 305 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 325 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 611.00 | 15 430 148.00 | 300 038.00 | 1 962 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 325 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 774.00 | 300 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 423 316.00 | 282 423 316.00 | | 282 423 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 991.00 | 5 583 991.00 | | 5 583 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 506.00 | 1 991 506.00 | | 1 991 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714 661.00 | 2 714 661.00 | | 2 714 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 789.00 | 643 789.00 | | 643 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 694 628.00 | | 281 694 628.00 | 281 694 628.00 |
UX Autres créances clients | 7 685 329.00 | 7 685 329.00 | | 7 685 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 1 139 983.00 | 1 139 983.00 | | 1 139 983.00 |
VC Groupe et associés | 188 882 338.00 | | 188 882 338.00 | 188 882 338.00 |
VI Groupe et associés | 250 825 664.00 | | | 250 825 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 270 037.00 | | | 35 270 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210 596.00 | | | 21 210 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
VP Divers | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 001.00 | 358 001.00 | | 358 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 476.00 | 957 476.00 | | 957 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 802.00 | 338 802.00 | | 338 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 871 808.00 | 10 294 842.00 | 470 576 966.00 | 480 871 808.00 |
VW T.V.A. | 564 415.00 | 564 415.00 | | 564 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 142 902.00 | 294 317 238.00 | | 545 142 902.00 |