| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 222 816.00 | | 3 222 816.00 | 3 222 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 664.00 | 29 664.00 | 20 000.00 | 49 664.00 |
AP Constructions | 70 881.00 | 70 813.00 | 68.00 | 70 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 104.00 | 324 625.00 | 19 479.00 | 344 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 908.00 | 2 426 762.00 | 352 146.00 | 2 778 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 657.00 | 2 851 864.00 | 3 672 793.00 | 6 524 657.00 |
BT Marchandises | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 223.00 | 8 387.00 | 75 836.00 | 84 223.00 |
BZ Autres créances | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
CF Disponibilités | 752 117.00 | | 752 117.00 | 752 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 494.00 | 8 387.00 | 1 005 107.00 | 1 013 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 151.00 | 2 860 251.00 | 4 677 900.00 | 7 538 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 300.00 | 1 876 300.00 | | 1 876 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
DH Report à nouveau | -338 838.00 | -417 866.00 | | -338 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 036.00 | 79 029.00 | | 125 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 736.00 | 1 618 701.00 | | 1 743 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 509.00 | 666 917.00 | | 613 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 683.00 | 1 166 162.00 | | 1 104 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 733.00 | 801 442.00 | | 837 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 874.00 | 351 951.00 | | 374 874.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 164.00 | 2 986 472.00 | | 2 934 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 900.00 | 4 605 172.00 | | 4 677 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 683.00 | | | 1 104 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 143.00 | | 2 532 143.00 | 2 532 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 143.00 | | 2 532 143.00 | 2 532 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 178 659.00 | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 4 526.00 | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 4 538.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 174 121.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 525.00 | 2 774 571.00 | | 2 938 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 490.00 | 2 695 542.00 | | 2 813 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 036.00 | 79 029.00 | | 125 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 741.00 | | 218 808.00 | 6 713 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 401.00 | 222 492.00 | 6 524 657.00 | 185 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 401.00 | 222 492.00 | 3 193 893.00 | 185 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 430.00 | | | 3 281 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 977.00 | | 218 808.00 | 3 382 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 273.00 | 58 082.00 | 222 492.00 | 3 016 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 609.00 | 58 082.00 | 222 492.00 | 2 986 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 733.00 | 837 733.00 | | 837 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
UX Autres créances clients | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 509.00 | 76 056.00 | 537 453.00 | 613 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 683.00 | 1 104 683.00 | | 1 104 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 922.00 | 216 201.00 | 57 721.00 | 273 922.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 164.00 | 2 396 711.00 | 537 453.00 | 2 934 164.00 |