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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 546 121.00 | 217 474.00 | 328 646.00 | 546 121.00 |
040 Immobilisations financières | 985 698.00 | | 985 698.00 | 985 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 531 819.00 | 217 474.00 | 1 314 344.00 | 1 531 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 488.00 | | 359 488.00 | 359 488.00 |
110 Total général Actif | 1 891 307.00 | 217 474.00 | 1 673 832.00 | 1 891 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 483 583.00 | | | 1 483 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |