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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 11 402.00 | 1 843.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 16 361.00 | 1 342.00 | 17 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 147.00 | 29 203.00 | 6 944.00 | 36 147.00 |
BT Marchandises | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 698.00 | 44 018.00 | 139 680.00 | 183 698.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 704.00 | 44 018.00 | 354 686.00 | 398 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 851.00 | 73 222.00 | 361 630.00 | 434 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 254 831.00 | | | 254 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 931.00 | | 570 931.00 | 570 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 931.00 | | 570 931.00 | 570 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 734.00 | | | 571 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 402.00 | | | 555 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263.00 | | 3 769.00 | 34 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 36 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 30 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | | 3 769.00 | 29 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 024.00 | 180.00 | | 29 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 180.00 | | 27 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 033.00 | 7 985.00 | | 36 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 033.00 | 7 985.00 | | 36 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 033.00 | 7 985.00 | | 36 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 752.00 | 121 272.00 | 75 480.00 | 196 752.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 405.00 | | | 36 405.00 |