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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 999.00 | 429 999.00 | 120 000.00 | 549 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 633.00 | 445 489.00 | 120 144.00 | 565 633.00 |
BT Marchandises | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 345.00 | 445 489.00 | 266 856.00 | 712 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -46 448.00 | 9.00 | | -46 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 938.00 | -46 457.00 | | -25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 191 126.00 | 217 064.00 | | 191 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 300.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 48 322.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 953.00 | | 61 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 761.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 730.00 | 111 335.00 | | 75 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 856.00 | 328 400.00 | | 266 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 730.00 | 111 335.00 | | 75 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 300.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | -94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 089.00 | 119 416.00 | | 103 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 027.00 | 165 873.00 | | 129 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 938.00 | -46 457.00 | | -25 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 633.00 | | | 565 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 749.00 | | | 550 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 424.00 | | 4 425.00 | 434 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 424.00 | | 4 425.00 | 434 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |