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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 706.00 | 799 021.00 | 215 685.00 | 1 014 706.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 63.00 | 18.00 | 86.00 |
AP Constructions | 85 549.00 | 20 700.00 | 64 848.00 | 85 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 682.00 | 161 765.00 | 143 913.00 | 305 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 603.00 | 699 860.00 | 222 742.00 | 922 603.00 |
BF Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 458.00 | 1 682 415.00 | 904 043.00 | 2 586 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BT Marchandises | 1 182 779.00 | 39 207.00 | 1 143 572.00 | 1 182 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 701.00 | 89 437.00 | 6 733 264.00 | 6 822 701.00 |
BZ Autres créances | 1 892 704.00 | | 1 892 704.00 | 1 892 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
CF Disponibilités | 5 309 194.00 | | 5 309 194.00 | 5 309 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 995.00 | 128 644.00 | 15 649 351.00 | 15 777 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 364 453.00 | 1 811 059.00 | 16 553 394.00 | 18 364 453.00 |
CU Autres participations | 50 906.00 | 1 000.00 | 49 906.00 | 50 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 764.00 | 924 764.00 | | 924 764.00 |
DH Report à nouveau | 360 713.00 | | | 360 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 376.00 | 518 282.00 | | 1 647 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 853.00 | 1 498 046.00 | | 2 987 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 126.00 | 767 833.00 | | 778 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 126.00 | 767 833.00 | | 778 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 588.00 | 2 657 097.00 | | 3 961 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 2 920.00 | | 21 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 563 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 837.00 | 1 774 107.00 | | 4 941 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 672.00 | 1 419 638.00 | | 1 982 672.00 |
EA Autres dettes | 1 366 764.00 | 125 171.00 | | 1 366 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 007.00 | 374 044.00 | | 513 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 787 415.00 | 6 916 468.00 | | 12 787 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 394.00 | 9 182 347.00 | | 16 553 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 719 992.00 | 6 755 963.00 | | 9 719 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 237.00 | | 1 052 880.00 | 1 695 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | 137 092.00 | 62 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 250.00 | 99 410.00 | 2 586 458.00 | 62 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 796.00 | 1 135 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 614.00 | 1 313 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 318.00 | | 537 010.00 | 633 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 169.00 | | 380 278.00 | 998 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | 135 592.00 | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 609.00 | 825 901.00 | 75 095.00 | 930 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 598.00 | 460 288.00 | 34 796.00 | 373 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 011.00 | 365 614.00 | 40 299.00 | 557 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 833.00 | 10 293.00 | | 767 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 025.00 | 39 207.00 | 57 025.00 | 57 025.00 |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 80 410.00 | 7 150.00 | 16 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 368.00 | 119 617.00 | 91 341.00 | 101 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 201.00 | 129 910.00 | 91 341.00 | 869 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 837.00 | 4 941 837.00 | | 4 941 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 003.00 | 408 003.00 | | 408 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 544.00 | 634 544.00 | | 634 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 764.00 | 1 366 764.00 | | 1 366 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 007.00 | 513 007.00 | | 513 007.00 |
UP Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 710 717.00 | 6 710 717.00 | | 6 710 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
VB T. V. A. | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 472.00 | 1 414 472.00 | | 1 414 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 633.00 | 294 633.00 | | 294 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 955.00 | 599 532.00 | 3 049 923.00 | 3 666 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
VP Divers | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 715.00 | 262 715.00 | | 262 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 064 306.00 | 8 978 120.00 | 86 186.00 | 9 064 306.00 |
VW T.V.A. | 840 399.00 | 840 399.00 | | 840 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 787 415.00 | 9 719 992.00 | 3 049 923.00 | 12 787 415.00 |