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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 4 550.00 | 13 950.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 534.00 | 104 725.00 | 180 810.00 | 285 534.00 |
040 Immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 473.00 | 109 275.00 | 261 198.00 | 370 473.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
084 Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
110 Total général Actif | 436 914.00 | 109 275.00 | 327 639.00 | 436 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 571.00 | 498 478.00 | | 569 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 775.00 | 7 494.00 | | 9 775.00 |
224 Production immobilisée | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 117.00 | 10 573.00 | | 6 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 462.00 | 528 545.00 | | 585 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 242.00 | 277 326.00 | | 288 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 587.00 | 1 412.00 | | 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 409.00 | 1 466.00 | | 3 409.00 |
242 Autres charges externes. | 105 818.00 | 65 416.00 | | 105 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 5 233.00 | | 2 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 605.00 | | | 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 696.00 | 113 898.00 | | 129 696.00 |
252 Charges sociales | 41 029.00 | 35 608.00 | | 41 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 135.00 | 36 362.00 | | 25 135.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 3 040.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 929.00 | 539 762.00 | | 596 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 466.00 | -11 218.00 | | -11 466.00 |
280 Produits financiers | | 207.00 | | |
294 Charges financières | 6 164.00 | 5 679.00 | | 6 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 17.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 555.00 | -16 706.00 | | -18 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 013.00 | | | 367 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |