| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576 267.00 | 1 576 267.00 | | 1 576 267.00 |
AN Terrains | 11 483 440.00 | | 11 483 440.00 | 11 483 440.00 |
AP Constructions | 50 411 296.00 | 18 598 949.00 | 31 812 346.00 | 50 411 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459 118.00 | 4 315 531.00 | 3 143 587.00 | 7 459 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 492 699.00 | | 492 699.00 | 492 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 854.00 | | 250 854.00 | 250 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 673 676.00 | 24 490 748.00 | 47 182 927.00 | 71 673 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 072.00 | 1 174 495.00 | 1 842 576.00 | 3 017 072.00 |
BZ Autres créances | 2 567 029.00 | | 2 567 029.00 | 2 567 029.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 680.00 | 1 174 495.00 | 4 422 184.00 | 5 596 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 270 356.00 | 25 665 244.00 | 51 605 112.00 | 77 270 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 116.00 | 3 612 829.00 | | 2 055 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 116.00 | 3 613 829.00 | | 2 056 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 837 152.00 | 44 711 469.00 | | 44 837 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 240.00 | 120 508.00 | | 112 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 524.00 | 713 982.00 | | 391 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 824.00 | 187 333.00 | | 614 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 14 585.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 3 172 931.00 | 1 908 806.00 | | 3 172 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 294.00 | 343 025.00 | | 420 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 548 995.00 | 47 999 710.00 | | 49 548 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 605 112.00 | 51 613 540.00 | | 51 605 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 245 505.00 | | 5 245 505.00 | 5 245 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 505.00 | | 5 245 505.00 | 5 245 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 725.00 | 9 480 858.00 | | 8 112 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 608.00 | 5 868 028.00 | | 6 057 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 116.00 | 3 612 829.00 | | 2 055 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 184 102.00 | | 969 615.00 | 71 184 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 041.00 | | 71 673 676.00 | 480 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 041.00 | | 69 846 555.00 | 480 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 267.00 | | | 1 576 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 356 981.00 | | 969 615.00 | 69 356 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 391 824.00 | | | 391 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322 714.00 | 2 168 034.00 | | 22 322 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 267.00 | | | 1 576 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 746 447.00 | 2 168 034.00 | | 20 746 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 707.00 | 799 629.00 | 6 840.00 | 381 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 707.00 | 799 629.00 | 6 840.00 | 381 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 707.00 | 799 629.00 | 6 840.00 | 381 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 629.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 079.00 | | 1 332 079.00 | 1 332 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 524.00 | 391 524.00 | | 391 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172 931.00 | 3 172 931.00 | | 3 172 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 294.00 | 271 718.00 | 148 576.00 | 420 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
UX Autres créances clients | 791 906.00 | 791 906.00 | | 791 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225 165.00 | 2 225 165.00 | | 2 225 165.00 |
VB T. V. A. | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VC Groupe et associés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VI Groupe et associés | 43 505 072.00 | 43 505 072.00 | | 43 505 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330 058.00 | 2 330 058.00 | | 2 330 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 956.00 | 5 834 956.00 | | 5 834 956.00 |
VW T.V.A. | 614 482.00 | 614 482.00 | | 614 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 436 755.00 | 47 956 099.00 | 1 480 656.00 | 49 436 755.00 |