| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 568.00 | 86 955.00 | 10 613.00 | 97 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 349.00 | 51 472.00 | 2 876.00 | 54 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 297.00 | 138 428.00 | 25 870.00 | 164 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 489.00 | | 492 489.00 | 492 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 787.00 | 138 428.00 | 518 359.00 | 656 787.00 |
CU Autres participations | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 839.00 | 332 214.00 | | 359 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 147.00 | 58 624.00 | | 71 147.00 |
DL TOTAL (I) | 439 485.00 | 399 339.00 | | 439 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 11 532.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 478.00 | 75 573.00 | | 65 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 874.00 | 87 326.00 | | 78 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 359.00 | 486 665.00 | | 518 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 267.00 | 87 326.00 | | 57 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 431.00 | | 357 431.00 | 357 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 431.00 | | 357 431.00 | 357 431.00 |
FM Production stockée | | | -306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | 7 879.00 | | 5 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 396.00 | 6 350.00 | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 13 471.00 | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 117.00 | 357 491.00 | | 366 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 970.00 | 298 867.00 | | 294 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 147.00 | 58 624.00 | | 71 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 989.00 | | 3 309.00 | 160 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 827.00 | | 3 090.00 | 148 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 219.00 | 12 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 248.00 | 13 179.00 | | 125 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 248.00 | 13 179.00 | | 125 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |