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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 11 566.00 | 1 344.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 686.00 | 4 308.00 | 37 378.00 | 41 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 29 022.00 | 88 309.00 | 117 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 483.00 | 44 896.00 | 145 587.00 | 190 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
BZ Autres créances | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
CF Disponibilités | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 052.00 | | 843 052.00 | 843 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 535.00 | 44 896.00 | 988 639.00 | 1 033 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DH Report à nouveau | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
DL TOTAL (I) | 354 613.00 | | | 354 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 639.00 | | | 988 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 065.00 | | | 584 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 298.00 | 1 238.00 | 745 536.00 | 744 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 298.00 | 1 238.00 | 745 536.00 | 744 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 24 094.00 | | 35 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 463.00 | 3 783 138.00 | | 746 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 426.00 | 3 715 914.00 | | 662 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 038.00 | 67 224.00 | | 84 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 126.00 | | 63 737.00 | 127 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 190 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 159 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 680.00 | | 63 717.00 | 95 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 536.00 | | 19.00 | 18 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 265.00 | 16 011.00 | 380.00 | 29 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 1 068.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 14 943.00 | 380.00 | 18 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 057.00 | 473 057.00 | | 473 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 394 181.00 | | | 394 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 833.00 | 27 873.00 | 49 960.00 | 77 833.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 302.00 | 537 762.00 | 18 539.00 | 556 302.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 025.00 | 584 065.00 | 49 960.00 | 634 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 877.00 | | | 109 877.00 |