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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 4 167.00 | 2 609.00 | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 958.00 | 4 167.00 | 74 791.00 | 78 958.00 |
BT Marchandises | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 604 206.00 | | 604 206.00 | 604 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 537.00 | | 946 537.00 | 946 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 495.00 | 4 167.00 | 1 021 327.00 | 1 025 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 103.00 | 345 827.00 | | 280 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 379.00 | 132 228.00 | | 500 379.00 |
DL TOTAL (I) | 789 282.00 | 486 855.00 | | 789 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 53 601.00 | | 42 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 635.00 | 46 374.00 | | 189 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 045.00 | 99 976.00 | | 232 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 327.00 | 586 831.00 | | 1 021 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 045.00 | 99 976.00 | | 232 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 993.00 | | 966.00 | 77 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | 966.00 | 5 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 1 397.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 397.00 | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |