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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 861.00 | 8 263.00 | 21 598.00 | 29 861.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 623.00 | 12 521.00 | 11 101.00 | 23 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 173.00 | 523 969.00 | 788 204.00 | 1 312 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 180.00 | 544 755.00 | 907 424.00 | 1 452 180.00 |
BT Marchandises | 6 290 786.00 | | 6 290 786.00 | 6 290 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 710.00 | | 1 049 710.00 | 1 049 710.00 |
BZ Autres créances | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
CF Disponibilités | 1 076 511.00 | | 1 076 511.00 | 1 076 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 173.00 | | 8 591 173.00 | 8 591 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 354.00 | 544 755.00 | 9 498 598.00 | 10 043 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 827 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 448.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 432.00 | 1 388 270.00 | | 1 206 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 150.00 | 2 992 718.00 | | 3 199 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 326.00 | 748 793.00 | | 226 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717 400.00 | 3 549 925.00 | | 4 717 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 201.00 | 428 764.00 | | 230 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 865.00 | 563 672.00 | | 365 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 404.00 | 662 797.00 | | 551 404.00 |
EA Autres dettes | 208 249.00 | 197 790.00 | | 208 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 448.00 | 6 151 741.00 | | 6 299 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 598.00 | 9 144 458.00 | | 9 498 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 469.00 | | | 3 013 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 493 853.00 | 1 625.00 | 33 495 478.00 | 33 493 853.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 727 117.00 | 290.00 | 727 407.00 | 727 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 220 970.00 | 1 915.00 | 34 222 885.00 | 34 220 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 259 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 760 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 588 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 264.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 027.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 208.00 | 535 279.00 | | 427 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 260 152.00 | 37 603 601.00 | | 34 260 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 053 719.00 | 36 215 331.00 | | 33 053 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 432.00 | 1 388 270.00 | | 1 206 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 318.00 | | 133 465.00 | 1 399 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 603.00 | 1 452 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 34 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 603.00 | 1 335 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | 21 298.00 | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 433.00 | | 111 967.00 | 1 299 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 321.00 | | 200.00 | 81 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 266.00 | 111 987.00 | 8 498.00 | 441 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 1 593.00 | 5 000.00 | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 596.00 | 110 394.00 | 3 498.00 | 429 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 405.00 | 551 405.00 | | 551 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 650.00 | 1 925 650.00 | | 1 925 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
UX Autres créances clients | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 778.00 | 167 000.00 | 55 778.00 | 222 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 711.00 | 1 049 711.00 | | 1 049 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 301.00 | 1 223 876.00 | 81 425.00 | 1 305 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 247.00 | 3 013 469.00 | 3 055 778.00 | 6 069 247.00 |