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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 987.00 | | 1 197 987.00 | 1 197 987.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 315.00 | | 1 213 315.00 | 1 213 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 1 194 087.00 | | 1 194 087.00 | 1 194 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
DH Report à nouveau | 78 532.00 | 507 166.00 | | 78 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 572.00 | 271 366.00 | | 647 572.00 |
DL TOTAL (I) | 975 826.00 | 1 028 254.00 | | 975 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 651.00 | 175 601.00 | | 230 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 3 800.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 90.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 489.00 | 179 534.00 | | 237 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 315.00 | 1 207 788.00 | | 1 213 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | 376 991.00 | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 428.00 | 105 625.00 | | 102 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 572.00 | 271 366.00 | | 647 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 987.00 | | | 1 197 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 987.00 | | | 1 197 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 230 651.00 | 230 651.00 | | 230 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 489.00 | 237 489.00 | | 237 489.00 |