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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 880.00 | 52 040.00 | 1 840.00 | 53 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 550.00 | 52 040.00 | 230 510.00 | 282 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | 900.00 | 41 687.00 | 42 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 098.00 | 900.00 | 71 198.00 | 72 098.00 |
110 Total général Actif | 354 648.00 | 52 940.00 | 301 708.00 | 354 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 534.00 | 121 051.00 | | 36 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 539.00 | 166 981.00 | | 121 539.00 |
222 Production stockée | -3 030.00 | 3 030.00 | | -3 030.00 |
230 Autres produits | 4 294.00 | 2 168.00 | | 4 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 337.00 | 293 230.00 | | 159 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 490.00 | 52 082.00 | | 13 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 635.00 | -2 500.00 | | 5 635.00 |
242 Autres charges externes. | 77 466.00 | 112 944.00 | | 77 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 251.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 120.00 | 82 340.00 | | 50 120.00 |
252 Charges sociales | 22 034.00 | 33 797.00 | | 22 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | 7 398.00 | | 6 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | | 813.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 443.00 | 289 125.00 | | 178 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 106.00 | 4 105.00 | | -19 106.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | 697.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 771.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 450.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 380.00 | 3 581.00 | | -18 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |