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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 337 016.00 | 181 965.00 | 155 050.00 | 337 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 907.00 | 160 734.00 | 59 172.00 | 219 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 877.00 | 343 654.00 | 214 223.00 | 557 877.00 |
BT Marchandises | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
BZ Autres créances | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CF Disponibilités | 259 478.00 | | 259 478.00 | 259 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 970.00 | | 552 970.00 | 552 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 848.00 | 343 654.00 | 767 193.00 | 1 110 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
DG Autres réserves | 46 200.00 | 43 900.00 | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 65.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 27 114.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 354 783.00 | 344 567.00 | | 354 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 12 537.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 036.00 | 52 724.00 | | 56 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 512.00 | 462 293.00 | | 304 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | 63 814.00 | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 410.00 | 591 451.00 | | 412 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 193.00 | 936 018.00 | | 767 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 410.00 | 591 451.00 | | 412 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 153.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 620.00 | | 28 557.00 | 542 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 557 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 556 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 666.00 | | 28 557.00 | 541 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 359.00 | 34 294.00 | | 309 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 406.00 | 34 294.00 | | 308 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 737.00 | 6 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 737.00 | 6 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 737.00 | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 512.00 | 304 512.00 | | 304 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
VW T.V.A. | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 410.00 | 412 410.00 | | 412 410.00 |