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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 663.00 | 89 761.00 | 146 902.00 | 236 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 317.00 | 32 654.00 | 29 663.00 | 62 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 291.00 | 122 415.00 | 208 876.00 | 331 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 195.00 | 10 744.00 | 510 451.00 | 521 195.00 |
BZ Autres créances | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
CF Disponibilités | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 520.00 | 10 744.00 | 1 190 775.00 | 1 201 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 811.00 | 133 159.00 | 1 399 651.00 | 1 532 811.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DH Report à nouveau | 630 459.00 | | | 630 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 664 150.00 | | | 664 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 502.00 | | | 735 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 651.00 | | | 1 399 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 729.00 | | | 538 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 670.00 | 8 165.00 | 1 420.00 | 115 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 598.00 | 163.00 | | 89 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | 8 002.00 | 1 420.00 | 26 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 321.00 | 296 321.00 | | 296 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 33 227.00 | 196 773.00 | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 862.00 | 796 862.00 | | 796 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 172.00 | 796 862.00 | 25 310.00 | 822 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 813.00 | 530 040.00 | 196 773.00 | 726 813.00 |