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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
AP Constructions | 271 163.00 | 89 437.00 | 181 726.00 | 271 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 773.00 | 29 833.00 | 106 939.00 | 136 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 626.00 | 119 270.00 | 843 356.00 | 962 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 436.00 | 119 270.00 | 974 166.00 | 1 093 436.00 |
CU Autres participations | 490 067.00 | | 490 067.00 | 490 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
DK Provisions réglementées | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 576 670.00 | | | 576 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 304.00 | | | 304 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 496.00 | | | 397 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 166.00 | | | 974 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 087.00 | | 271 182.00 | 844 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 643.00 | 962 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 643.00 | 470 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 518.00 | | 10 357.00 | 612 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 569.00 | | 260 825.00 | 231 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 220.00 | 15 373.00 | 47 323.00 | 151 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 220.00 | 15 373.00 | 47 323.00 | 151 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 940.00 | 2 709.00 | 10 854.00 | 37 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 940.00 | 2 709.00 | 10 854.00 | 37 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | 10 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 169.00 | 47 442.00 | 172 503.00 | 304 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 794.00 | 46 467.00 | 2 327.00 | 48 794.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 496.00 | 140 770.00 | 172 503.00 | 397 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 537.00 | | | 64 537.00 |