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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 8 088.00 | 44.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092.00 | 10 048.00 | 5 044.00 | 15 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 498.00 | 651 433.00 | 412 065.00 | 1 063 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 618.00 | | 364 618.00 | 364 618.00 |
BZ Autres créances | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 711.00 | 651 433.00 | 876 278.00 | 1 527 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 803.00 | 661 481.00 | 881 322.00 | 1 542 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -455 993.00 | -490 018.00 | | -455 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | 34 025.00 | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | -103 983.00 | -139 493.00 | | -103 983.00 |
DP Provisions pour risques | 9 957.00 | 9 530.00 | | 9 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 957.00 | 9 530.00 | | 9 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 669.00 | 305 669.00 | | 305 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 010.00 | 557 240.00 | | 654 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | 5 671.00 | | 5 927.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 8 474.00 | | 9 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 348.00 | 921 386.00 | | 975 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 322.00 | 791 423.00 | | 881 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 249.00 | | 9 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 249.00 | | 7 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 530.00 | 427.00 | | 9 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 498.00 | 25 935.00 | | 625 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 498.00 | 25 935.00 | | 625 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 028.00 | 26 362.00 | | 635 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 010.00 | 654 010.00 | | 654 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 305 669.00 | 305 669.00 | | 305 669.00 |
VP Divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 405.00 | 433 405.00 | | 433 405.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 348.00 | 975 348.00 | | 975 348.00 |