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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AP Constructions | 2 363.00 | 412.00 | 1 951.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 11 313.00 | 10 214.00 | 21 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 19 041.00 | 13 858.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 818.00 | | 449 818.00 | 449 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 718.00 | 19 041.00 | 463 676.00 | 482 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 298 270.00 | 269 549.00 | | 298 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | 28 721.00 | | 70 814.00 |
DL TOTAL (I) | 378 387.00 | 307 573.00 | | 378 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 7 585.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 45 676.00 | | 70 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 289.00 | 53 351.00 | | 85 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 676.00 | 360 925.00 | | 463 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 289.00 | 53 351.00 | | 85 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | -282.00 | | 16 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 780.00 | 278 045.00 | | 376 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 967.00 | 249 324.00 | | 305 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 814.00 | 28 721.00 | | 70 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 499.00 | 2 598.00 | 6 056.00 | 22 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 2 598.00 | 6 056.00 | 15 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 041.00 | 43 808.00 | 1 233.00 | 45 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |