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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 832.00 | | 941 832.00 | 941 832.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 5 114.00 | 18 444.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 189.00 | 559 807.00 | 1 432 382.00 | 1 992 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 310.00 | 564 921.00 | 2 439 389.00 | 3 004 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 412.00 | 564 921.00 | 2 514 491.00 | 3 079 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 589.00 | 205 812.00 | | 283 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 355.00 | 77 777.00 | | 93 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 943.00 | 943 589.00 | | 1 036 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 182.00 | 1 204 805.00 | | 997 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 864.00 | 136 937.00 | | 224 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 543.00 | 104 155.00 | | 74 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 559.00 | 79 314.00 | | 113 559.00 |
EA Autres dettes | 67 399.00 | 89 300.00 | | 67 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 548.00 | 1 653 208.00 | | 1 477 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 491.00 | 2 596 797.00 | | 2 514 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 862.00 | | 1 263 862.00 | 1 263 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 862.00 | | 1 263 862.00 | 1 263 862.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 247.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 30 865.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -28 473.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | 29 533.00 | | 38 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 872.00 | 1 457 600.00 | | 1 263 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 518.00 | 1 379 824.00 | | 1 170 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 355.00 | 77 777.00 | | 93 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 256.00 | | 10 535.00 | 2 995 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 3 004 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 2 017 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 832.00 | | | 941 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 521.00 | | 10 535.00 | 2 008 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 745.00 | 101 247.00 | 71.00 | 463 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 745.00 | 101 247.00 | 71.00 | 463 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 745.00 | 215 635.00 | 688 480.00 | 946 745.00 |
VI Groupe et associés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 064.00 | 69 162.00 | 44 902.00 | 114 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 548.00 | 746 437.00 | 688 480.00 | 1 477 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
ST Autres comptes | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 396.00 | | | 403 396.00 |