| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 700.00 | 475.00 | 1 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 101.00 | 16 467.00 | 163 634.00 | 180 101.00 |
AP Constructions | 1 299 065.00 | 105 675.00 | 1 193 390.00 | 1 299 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 131.00 | 37 993.00 | 20 138.00 | 58 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 626.00 | 61 202.00 | 165 424.00 | 226 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 650.00 | 222 037.00 | 1 565 613.00 | 1 787 650.00 |
BT Marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 766 622.00 | | 766 622.00 | 766 622.00 |
CF Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 444.00 | | 402 444.00 | 402 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 574.00 | | 1 272 574.00 | 1 272 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 224.00 | 222 037.00 | 2 838 187.00 | 3 060 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -200 272.00 | 142 166.00 | | -200 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 482.00 | -342 438.00 | | -116 482.00 |
DL TOTAL (I) | -308 504.00 | -192 022.00 | | -308 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 211.00 | 2 412 320.00 | | 2 329 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 6 910.00 | | 6 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 215 748.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 105.00 | 537 408.00 | | 406 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 855.00 | 182 625.00 | | 257 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 336.00 | 26 031.00 | | 27 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | 71.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 691.00 | 3 381 112.00 | | 3 146 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 187.00 | 3 189 091.00 | | 2 838 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 446.00 | 1 055 457.00 | | 1 091 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 1 695 656.00 | | 1 695 656.00 | 1 695 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 047.00 | | 1 696 047.00 | 1 696 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 637.00 | |
GE Autres charges | | | 48 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 321.00 | 14 509.00 | | 69 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 254.00 | 47 917.00 | | 47 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 13 613.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 15 062.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 2 740.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 2 740.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | 12 322.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -846.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 912.00 | 1 391 587.00 | | 1 983 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 394.00 | 1 734 025.00 | | 2 100 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 482.00 | -342 438.00 | | -116 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 326.00 | | 370 189.00 | 1 717 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 865.00 | 1 787 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 181 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 915.00 | 1 583 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 976.00 | | 1 250.00 | 181 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 799.00 | | 368 939.00 | 1 512 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 914.00 | 114 637.00 | 514.00 | 107 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 11 360.00 | 514.00 | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 593.00 | 103 277.00 | | 101 593.00 |