| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 301.00 | 129 859.00 | 225 442.00 | 355 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 768.00 | 129 859.00 | 318 909.00 | 448 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 573.00 | | 1 641 573.00 | 1 641 573.00 |
BZ Autres créances | 4 834 666.00 | | 4 834 666.00 | 4 834 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906 319.00 | | 906 319.00 | 906 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 712.00 | | 7 406 712.00 | 7 406 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 480.00 | 129 859.00 | 7 725 621.00 | 7 855 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 089.00 | 4 081 672.00 | | 4 521 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 689.00 | 4 561 272.00 | | 5 000 689.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 807.00 | 1 490 799.00 | | 1 532 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 119.00 | 932 584.00 | | 617 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 131 945.00 | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 918.00 | 133 562.00 | | 242 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 432.00 | 2 688 891.00 | | 2 562 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 621.00 | 7 412 662.00 | | 7 725 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 836 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 836 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 053 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 807.00 | 1 489 929.00 | | 1 532 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 326.00 | 9 126 628.00 | | 11 011 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 237.00 | 5 044 956.00 | | 6 490 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 089.00 | 4 081 672.00 | | 4 521 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 287.00 | | 24 331.00 | 528 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 850.00 | 93 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 850.00 | 448 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 573.00 | | 20 728.00 | 334 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 714.00 | | 3 603.00 | 193 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 953.00 | 45 905.00 | | 83 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 953.00 | 45 905.00 | | 83 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 918.00 | 242 918.00 | | 242 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 573.00 | 1 641 573.00 | | 1 641 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 807.00 | 1 532 807.00 | | 1 532 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 666.00 | 4 834 666.00 | | 4 834 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 810.00 | 6 500 393.00 | 93 417.00 | 6 593 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 313.00 | 1 945 313.00 | | 1 945 313.00 |