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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 173.00 | 58 202.00 | 8 971.00 | 67 173.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 939.00 | 121 744.00 | 82 195.00 | 203 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 932.00 | 495 588.00 | 243 344.00 | 738 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 454.00 | 675 534.00 | 626 920.00 | 1 302 454.00 |
BN En cours de production de biens | 3 869 735.00 | 62 809.00 | 3 806 927.00 | 3 869 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 207.00 | 127 566.00 | 2 230 642.00 | 2 358 207.00 |
BZ Autres créances | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 474.00 | | 630 474.00 | 630 474.00 |
CF Disponibilités | 3 358 457.00 | | 3 358 457.00 | 3 358 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 570.00 | 190 375.00 | 10 124 197.00 | 10 314 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 024.00 | 865 907.00 | 10 751 117.00 | 11 617 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 516 401.00 | | | 516 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 979.00 | | | 669 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 380.00 | | | 1 516 380.00 |
DP Provisions pour risques | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 159.00 | | | 1 527 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 689.00 | | | 1 925 689.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 292 238.00 | | | 5 292 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 934.00 | | | 8 879 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 117.00 | | | 10 751 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794 763.00 | | | 8 794 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 060 779.00 | 57 116.00 | 11 117 895.00 | 11 060 779.00 |
FG Production vendue services | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 108.00 | 57 116.00 | 11 137 224.00 | 11 080 108.00 |
FM Production stockée | | | -525 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 568.00 | | | 266 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 253.00 | | | 10 882 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 274.00 | | | 10 212 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 979.00 | | | 669 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 297.00 | | 205 590.00 | 1 791 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 991.00 | 41 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 433.00 | 1 302 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 442.00 | 942 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 153.00 | | 8 145.00 | 310 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 867.00 | | 167 445.00 | 1 445 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 276.00 | | 30 000.00 | 35 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 564.00 | 129 533.00 | 646 563.00 | 1 192 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 285.00 | 2 917.00 | | 55 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 279.00 | 126 616.00 | 646 563.00 | 1 137 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 338.00 | 33 809.00 | 78 343.00 | 399 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 988.00 | 62 808.00 | 72 988.00 | 72 988.00 |
6T Sur comptes clients | 125 985.00 | 41 729.00 | 40 148.00 | 125 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 607.00 | 104 537.00 | 117 770.00 | 203 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 945.00 | 138 346.00 | 196 113.00 | 602 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 159.00 | 1 527 159.00 | | 1 527 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 776.00 | 869 776.00 | | 869 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 957.00 | 472 957.00 | | 472 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 292 238.00 | 5 292 238.00 | | 5 292 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 343.00 | 2 218 343.00 | | 2 218 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
VB T. V. A. | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 627.00 | 42 456.00 | 85 171.00 | 127 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 190.00 | 2 316 040.00 | 181 150.00 | 2 497 190.00 |
VW T.V.A. | 463 506.00 | 463 506.00 | | 463 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 934.00 | 8 794 763.00 | 85 171.00 | 8 879 934.00 |